Risk Yönetimi Terimleri
Sermayenizi korumak, para kazanmaktan daha önemlidir. Risk yönetimi kategorisi, hesabınızın saniyeler içinde sıfırlanmasını (likidasyon) engelleyen ve sizi oyunda tutan kavramları içerir. Stop-loss (zarar durdur) seviyesinin nasıl belirlendiği, pozisyon büyüklüğünün (lot) kasaya göre nasıl hesaplandığı, risk/ödül oranının (RR) önemi ve drawdown (kasa erimesi) gibi hayati terimler bu bölümde yer alır. Dünyanın en iyi stratejisine sahip olsanız bile, bu kategorideki kavramları uygulamazsanız uzun vadede başarısız olmanız kaçınılmazdır.
Pozisyon Büyüklüğü
Her işlemde toplam sermayenin kaçta kaçını risk altına alacağını belirleyen kural.
Risk Yönetimi
Borsada kazanmaktan çok, eldeki sermayeyi korumayı ve batmamayı öğreten kurallar bütünü.
1% Kuralı
Herhangi bir tekil işlemde hesabınızdaki toplam sermayenin en fazla yüzde 1'ini riske atma kuralı.
Pozisyon Boyutlandırma
Belirlenen risk yüzdesine ve stop-loss mesafesine göre alınacak lot/coin miktarının matematiksel olarak hesaplanması.
Kayıp Sonrası Büyüme
Zarar edilen sermayeyi başlangıç seviyesine (Başa baş) getirmek için kazanılması gereken matematiksel getiri oranı.
Korelasyon
İki farklı finansal varlığın birbiriyle aynı yönde veya zıt yönde hareket etme eğilimi.
Çeşitlendirme
Riski azaltmak için sermayeyi birbirine bağlı olmayan farklı yatırım araçlarına veya sektörlere bölme stratejisi.
Korelasyon Katsayısı
İki varlık arasındaki ilişkinin gücünü matematiksel olarak -1.0 ile +1.0 arasında ölçen istatistiksel değer.
Maksimum Pozisyon Sayısı
Bir yatırımcının hesabında aynı anda açık tutabileceği işlem sayısına koyduğu katı sınır.
Tek İşlem Riski
Trader'ın girdiği tek bir ticarette, işler tamamen ters giderse kaybedeceği maksimum para miktarı veya yüzdesi.
Günlük Risk Limiti
Bir trader'ın tek bir işlem gününde kaybedebileceği maksimum tutar. Bu tutara ulaşınca işlem bırakılır.
Haftalık Risk Limiti
Bir trader'ın bir işlem haftasında (Pazartesi-Cuma) toplamda kaybedebileceği maksimum tutar.
Max Drawdown Kuralı
Hesabın tepe noktasından (All-Time High) itibaren toplamda ne kadar erimesine izin verileceğinin sınırıdır.
Kayıp Sonrası Duraklama
Belirli sayıda üst üste kaybeden işlemden sonra yeni pozisyon açmayı belirli bir süre yasaklama kuralı.
Düzgün Stop Yeri
Zarar durdurma seviyesinin rastgele değil, piyasanın teknik olarak yapısını bozduğu noktaya konulması.
Yatay Stop Seviyesi
Stop-loss emrinin doğrudan yatay bir destek veya direnç çizgisinin hemen altına/üstüne konulması yöntemi.
ATR Bazlı Stop
Zarar durdurma mesafesini fiyatın son dönemdeki oynaklığına (ATR indikatörüne) göre ayarlama yöntemi.
Yüzde Bazlı Stop
Stop-loss'u teknik bir seviyeye değil, giriş fiyatının sabit bir yüzde altına (Örn: %5) koyma hatası.
Zaman Bazlı Stop
Belirlenen bir süre (Zaman) içinde fiyat istenen yöne gitmezse, zararda olunmasa bile işlemi kapatma kuralı.
Trailing Risk
Fiyat lehinize gittikçe stop-loss seviyesini de peşinden taşıyarak kârı güvenceye alma ve riski sıfırlama işlemi.
Break-Even
Zarar durdurma emrini (Stop-Loss) giriş fiyatına taşıyarak o işlemi tamamen risksiz hale getirme noktası.
Martingale
Her kaybedilen işlemden sonra zararını çıkarmak için pozisyon büyüklüğünü iki katına çıkaran kumar stratejisi.
Anti-Martingale
Martingale'in tam tersi; kaybederken pozisyonu küçültüp, kazanırken (kârdan) pozisyonu büyütme stratejisi.